为了加强和规范公司往来账款的管理，严格执行公司《备用金、借款管理暂行制度》，做好年终财务决算工作，财务中心组织清理个人欠款、备用金和公司类往来所欠发票，具体事项如下：
    1、在财务中心有借款、备用金的人员，请于2008年12月15日前到财务部办理备用金年度核销手续，由财务部根据08年实际使用情况决定是否保留备用金及其额度，并按程序重新办理2009年度备用金申请。
    2、公司类往来业务的经办人员，支付款项时由经办人以借款或备用金形式从财务部支付款项，而未能向对方公司索要发票的，该发票由经办人于2008年12月20日前负责要回，否则按该经办人个人欠款处理（注：经会计部同意在2009年取得发票的除外）。
    3、以上事项请相关人员按要求时限到财务部核销，逾期未处理的，会计部将通知人力资源部从个人工资中直接扣款，直至结清为止。